IZVEŠTAJ  25.02.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 25.02.2022.

23.454.589,53
   

Stanje prethodnog dana

23.321.599,53
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Ostale uplate 132.990,00

 

 
   

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:25.02.2022. 132.990,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 25.02.2022.              23.454.589,53

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  25.02.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate- provizija UT  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:25.02.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                      23.454.589,53

[/et_pbrow]