IZVEŠTAJ 25.02.2022.
Stanje sredstava na podračunu na dan 25.02.2022. |
23.454.589,53 |
Stanje prethodnog dana |
23.321.599,53 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Ostale uplate | 132.990,00 |
|
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Uplata participacije | |
Ukupno uplate na dan:25.02.2022. | 132.990,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 25.02.2022. 23.454.589,53 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 25.02.2022.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate- provizija UT | |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:25.02.2022. |
UKUPNO OSTAJE: 23.454.589,53