IZVEŠTAJ 25.05.2023.
Stanje sredstava na podračunu na dan 25.05.2023. |
65.672.430,00 |
Stanje prethodnog dana |
65.603.646,00 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
Ostale uplate | 68.790,00 |
Uplata participacije | |
Ukupno uplate na dan 25.05.2023. | 68.790,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 25.05.2023. 65.672.430,00 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 25.05.2023.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplata provizije | 6,00 |
Isplate zarade |
|
Isplata putnih troškova | |
SWIFT troškovi | |
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:25.05.2023. | 6,00 |
UKUPNO OSTAJE: 65.672.430,00