IZVEŠTAJ  25.08.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 25.08.2021.

10.075.840,90
   

Stanje prethodnog dana

10.053.530,90
   

Uplata od RFZO

  
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije         

 

 
Ostale uplate        22.310,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:25.08.2021.

        22.310,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 25.08.2021.                                              10.075.840,90

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  25.08.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:25.08.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                      10.075.840,90

[/et_pbrow]