IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 25.09.2019.
Stanje sredstava na podračunu na dan 25.09.2019. |
4.766.425,65 |
Stanje prethodnog dana |
4.761.325,65 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
5.100,00 |
Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 25.09.2019. |
5.100,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 25.09.2019. 4.766.425,65 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 25.09.2019.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata porodiljskog bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan: 25.09.2019. |
|
UKUPNO OSTAJE: 4.766.425,65