IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 25.09.2019.

Stanje sredstava na podračunu na dan 25.09.2019.

4.766.425,65
   

Stanje prethodnog dana

4.761.325,65

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

5.100,00 

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

   
Ukupno uplate na dan: 25.09.2019.

5.100,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 25.09.2019.        4.766.425,65            


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  25.09.2019.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 25.09.2019.

 

UKUPNO  OSTAJE:                                                  4.766.425,65