1IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 25.11.2019.
Stanje sredstava na podračunu na dan 25.11.2019. |
1.864.888,44 |
Stanje prethodnog dana 1.725.498,44 |
|
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije 2.000,00 | |
Ostale uplate 137.390,00 |
|
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 25.11.2019. 139.390,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 25.11.2019. 1.864.888,44 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 25.11.2019.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan: 25.11.2019. |
|
UKUPNO OSTAJE: 1.864.888,44