IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 26.03.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 26.03.2020. |
3.030.413,50 |
Stanje prethodnog dana |
2.873.311,90 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
157.101,60 |
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
|
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 26.03.2020. |
157.101,60 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 26.03.2020. 3.030.413,50 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 26.03.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:26.03.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 3.030.413,50