IZVEŠTAJ 26.05.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 26.05.2023. |
68.341.930,00 |
|
Stanje prethodnog dana |
65.672.430,00 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | 2.929.916,66 |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | |
| Uplata participacije | 2.000,00 |
| Ukupno uplate na dan 26.05.2023. | 2.931.916,66 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 26.05.2023. 68.341.930,00 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 26.05.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
262.410,66 |
| Isplata provizije | 6,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:26.05.2023. | 262.416,66 |
UKUPNO OSTAJE: 68.341.930,00
