IZVEŠTAJ 26.11.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 26.11.2021. |
5.173.176,25 |
|
Stanje prethodnog dana |
5.293.787,79 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate | 374.056,66 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan:26.11.2021. |
374.056,66 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 26.11.2021. 5.173.176,25 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 26.11.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
494.668,20 |
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:26.11.2021. |
UKUPNO OSTAJE: 5.173.176,25
