IZVEŠTAJ  27.01.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 27.01.2021.

8.728.945,21
   

Stanje prethodnog dana

8.726.945,21
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije 2.000,00

 

 
Ostale uplate

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:27.01.2021.

2.000,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 27.01.2021.                                               8.728.945,21

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  27.01.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:27.01.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                   8.728.945,21