IZVEŠTAJ 27.01.2021.
Stanje sredstava na podračunu na dan 27.01.2021. |
8.728.945,21 |
Stanje prethodnog dana |
8.726.945,21 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | 2.000,00 |
|
|
Ostale uplate |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan:27.01.2021. |
2.000,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 27.01.2021. 8.728.945,21 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 27.01.2021.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:27.01.2021. |
UKUPNO OSTAJE: 8.728.945,21