IZVEŠTAJ 27.07.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 27.07.2020. |
10.587.138,16 |
Stanje prethodnog dana |
10.578.618,16 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
8.520,00 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 27.07.2020. |
8.520,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 27.07.2020. 10.587.138,16 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 27.07.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate-povraćaj sredstava |
|
Ukupne isplate na dan:27.07.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 10.587.138,16