IZVEŠTAJ 27.07.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 27.07.2023. |
70.876.139,89 |
|
Stanje prethodnog dana |
70.738.339,02 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 138.408,00 |
| Uplata participacije | 450,00 |
| Ukupno uplate na dan 27.07.2023. | 138.858,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 27.07.2023. 70.876.139,89 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 27.07.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 1.057,13 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:27.07.2023. |
1.057,13 |
UKUPNO OSTAJE: 70.876.139,89
