IZVEŠTAJ  27.08.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 27.08.2021.

10.487.107,56
   

Stanje prethodnog dana

10.080.420,90
   

Uplata od RFZO

  
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije         

 

 
Ostale uplate    406.686,66

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:27.08.2021.

    406.686,66

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 27.08.2021.                                              10.487.107,56

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  27.08.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:27.08.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                      10.487.107,56

[/et_pbrow]