IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 27.12.2019.
Stanje sredstava na podračunu na dan 27.12.2019. |
3.357.720,02 |
Stanje prethodnog dana |
3.190.800,02 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
166.920,00 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 27.12.2019. |
166.920,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 27.12.2019. 3.357.720,02 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 27.12.2019.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan: 27.12.2019. |
|
UKUPNO OSTAJE: 3.357.720,02