IZVEŠTAJ 27.12.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 27.12.2022. |
34.403.957,90 |
|
Stanje prethodnog dana |
35.107.102,26 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 613.952,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupne uplate: | 613.952,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 27.12.2022. 34.403.957,90 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 27.12.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
1.317.096,36 |
| Provizija UT- | |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate-putni troškovi | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:27.12.2022. | 1.317.096,36 |
UKUPNO OSTAJE: 34.403.957,90
