IZVEŠTAJ 28.03.2022.
Stanje sredstava na podračunu na dan 28.03.2022. |
21.626.748,45 |
Stanje prethodnog dana |
21.621.948,45 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
|
Ostale uplate | 4.800,00 |
Uplata participacije | |
Ukupno uplate na dan:28.03.2022. | 4.800,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 28.03.2022. 21.626.748,45 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 28.03.2022.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate- provizija UT | |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:28.03.2022. |
UKUPNO OSTAJE: 21.626.748,45