IZVEŠTAJ 28.05.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 28.05.2020.

3.970.584,11

Stanje prethodnog dana

3.951.374,11

Uplata od RFZO

Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja

Uplata participacije

Ostale uplate

19.210,00

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

Ukupno uplate na dan: 28.05.2020.

19.210,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 28.05.2020.                                                  3.970.584,11               

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  28.05.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

Isplate zarada

Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT

Ostale isplate-povraćaj sredstava

Ukupne isplate na dan:28.05.2020.

UKUPNO  OSTAJE:                      3.970.584,11