IZVEŠTAJ 28.09.2020.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 28.09.2020. |
7.853.375,75 |
|
Stanje prethodnog dana |
7.834.385,75 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate |
18.990,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan: 28.09.2020. |
18.990,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 28.09.2020. 7.853.375,75 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 28.09.2020.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:28.09.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 7.853.375,75
