IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 28.10.2019.
Stanje sredstava na podračunu na dan 28.10.2019. |
4.060.081,50 |
Stanje prethodnog dana 4.005.563,36 |
|
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate 287.440,00 |
|
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 28.10.2019. 287.440,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 28.10.2019. 4.060.081,50 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 28.10.2019.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga 232.921,86 |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan: 28.10.2019. 232.921,86 |
|
UKUPNO OSTAJE: 4.060.081,50