IZVEŠTAJ 28.12.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 28.12.2021. |
14.015.805,70 |
|
Stanje prethodnog dana |
14.812.138,41 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Ostale uplate | 157.790,00 |
|
|
|
| Uplata participacije | |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan:28.12.2021. | 157.790,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 28.12.2021. 14.015.805,70 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 28.12.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
954.122,71 |
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:28.12.2021. | 954.122,71 |
UKUPNO OSTAJE: 14.015.805,70
