IZVEŠTAJ 29.01.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 29.01.2021. |
1.884.092,22 |
|
Stanje prethodnog dana |
8.926.168,81 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate |
11.450,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
467.000,00 |
| Ukupno uplate na dan:29.01.2021. |
478.450,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 29.01.2021. 1.884.092,22 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 29.01.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
7.520.526,59 |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:29.01.2021. | 7.520.526,59 |
UKUPNO OSTAJE: 1.884.092,22
