IZVEŠTAJ  29.06.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 29.06.2021.

10.737.095,36
   

Stanje prethodnog dana

10.340.855,36
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije 2.000,00

 

 
Ostale uplate 394.240,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:29.06.2021.

396.240,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 29.06.2021.                                               10.737.095,36

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  29.06.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:29.06.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                      10.737.095,36