IZVEŠTAJ  29.07.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 29.07.2021.

16.042.399,76
   

Stanje prethodnog dana

11.450.812,83
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV 4.569.686,93
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 21.900,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:29.07.2021.

4.591.586,93

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 29.07.2021.                                               16.042.399,76

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  29.07.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:29.07.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                      16.042.399,76