IZVEŠTAJ 30.06.2021.
Stanje sredstava na podračunu na dan 30.06.2021. |
10.750.365,36 |
Stanje prethodnog dana |
10.737.095,36 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate | 13.270,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan:30.06.2021. |
13.270,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 30.06.2021. 10.750.365,36 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 30.06.2021.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:30.06.2021. |
UKUPNO OSTAJE: 10.750.365,36