IZVEŠTAJ 30.07.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 30.07.2020. |
10.945.962,16 |
Stanje prethodnog dana |
10.937.574,16 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
8.888,00 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 30.07.2020. |
8.888,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 30.07.2020. 10.945.962,16 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 30.07.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
500,00 |
Ostale isplate-povraćaj sredstava |
|
Ukupne isplate na dan:30.07.2020. | 500,00 |
UKUPNO OSTAJE: 10.945.962,16