IZVEŠTAJ 30.07.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 30.07.2021. |
11.482.552,83 |
|
Stanje prethodnog dana |
16.042.399,76 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate | 9.840,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan:30.07.2021. |
9.840,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 30.07.2021. 11.482.552,83 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 30.07.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
4.569.686,93 |
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:30.07.2021. | 4.569.686,93 |
UKUPNO OSTAJE: 11.482.552,83
