IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 30.09.2019.

Stanje sredstava na podračunu na dan 30.09.2019.

4.863.921,65

Stanje prethodnog dana

4.824.741,65

Uplata od RFZO

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

Uplata participacije  

Ostale uplate

39.180,00

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

Ukupno uplate na dan: 30.09.2019.

39.180,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 30.09.2019.        4.863.921,65         


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  30.09.2019.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

Isplate zarada

Isplata porodiljskog bolovanja

Ostale isplate-provizija UT

 Ostale isplate

Ukupne isplate na dan: 30.09.2019.


UKUPNO  OSTAJE:                                                  4.863.921,65