IZVEŠTAJ 31.07.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 31.07.2020. |
11.544.184,24 |
Stanje prethodnog dana |
10.945.962,16 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
896.625,00 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 31.07.2020. |
896.625,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 31.07.2020. 11.544.184,24 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 31.07.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
298.402,92 |
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate-povraćaj sredstava |
|
Ukupne isplate na dan:31.07.2020. | 298.402,92 |
UKUPNO OSTAJE: 11.544.184,24