IZVEŠTAJ 31.08.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 31.08.2020. |
9.679.233,44 |
Stanje prethodnog dana |
9.645.273,44 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
33.960,00 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 31.08.2020. |
33.960,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 31.08.2020. 9.679.233,44 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 31.08.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:31.08.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 9.679.233,44