IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 31.12.2019.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 31.12.2019. |
2.774,20 |
|
Stanje prethodnog dana |
3.415.920,02 |
|
Uplata od RFZO |
|
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
| Uplata participacije | 1.000,00 |
|
Ostale uplate |
37.440,00 |
|
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
3.745.000,00 |
| Ukupno uplate na dan: 31.12.2019. |
3.783.440,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 31.12.2019. 2.774,20 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 31.12.2019.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
699.211,30 |
|
Isplate zarada |
6.497.314,52 |
| Isplata bolovanja | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
60,00 |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan: 31.12.2019. |
7.196.585,82 |
UKUPNO OSTAJE: 2.774,20
