|
Stanje sredstava na podračunu na dan 01.09.2023. |
78.919.649,86 |
|
Stanje prethodnog dana |
75.119.842,54 |
|
Uplata od RFZO |
3.763.083,32 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 36.650,00 |
| Uplata participacije | 100,00 |
| Ukupno uplate na dan 01.09.2023.
|
3.799.833,32 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 01.09.2023. 78.919.649,86 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 01.09.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:01.09.2023. |
26,00 |
UKUPNO OSTAJE: 78.919.649,86
