|
Stanje sredstava na podračunu na dan 03.01.2024. |
55.814.917,67 |
|
Stanje prethodnog dana |
55.357.432,64 |
|
Uplata od RFZO |
323.125,03 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 134.360,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan 03.01.2024.
|
457.485,03 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 03.01.2024. 55.814.917,67 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 03.01.2024.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova-samo porez | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:03.01.2024. |
UKUPNO OSTAJE: 55.814.917,67
