|
Stanje sredstava na podračunu na dan 05.09.2023. |
70.123.514,07 |
|
Stanje prethodnog dana |
78.920.223,86 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | 50.000,00 |
| Ostale uplate | 45.750,00 |
| Uplata participacije | 300,00 |
| Ukupno uplate na dan 05.09.2023.
|
96.050,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 05.09.2023. 70.123.514,07 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 05.09.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
8.892.733,79 |
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:05.09.2023. |
8.892.759,79 |
UKUPNO OSTAJE:
70.123.514,07
