|
Stanje sredstava na podračunu na dan 07.12.2023. |
68.411.918,97 |
|
Stanje prethodnog dana |
67.007.607,05 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | 1.401.547,92 |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 2.290,00 |
| Uplata participacije | 500,00 |
| Ukupno uplate na dan 07.12.2023.
|
1.404.337,92 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 07.12.2023. 68.411.918,97 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 07.12.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova-samo porez | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:07.12.2023. |
26,00 |
UKUPNO OSTAJE: 68.411.918,97
