|
Stanje sredstava na podračunu na dan 09.08.2023. |
71.679.991,78 |
|
Stanje prethodnog dana |
71.155.419,78 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 523.928,00 |
| Uplata participacije | 650,00 |
| Ukupno uplate na dan 09.08.2023. | 524.578,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 09.08.2023. 71.679.991,78 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 09.08.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 6,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:09.08.2023. |
6,00 |
UKUPNO OSTAJE: 71.679.991,78
