|
Stanje sredstava na podračunu na dan 10.08.2023. |
67.017.685,09 |
|
Stanje prethodnog dana |
71.679.991,78 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 16.750,00 |
| Uplata participacije | 1.400,00 |
| Ukupno uplate na dan 10.08.2023. | 18.150,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 10.08.2023. 67.017.685,09 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 10.08.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
4.680.000,00 |
| Isplata provizije | 456,69 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:10.08.2023. |
4.680.456,69 |
UKUPNO OSTAJE: 67.017.685,09
