|
Stanje sredstava na podračunu na dan 11.12.2023. |
68.179.347,21 |
|
Stanje prethodnog dana |
69.939.622,24 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | |
| Uplata participacije | 750,00 |
| Ukupno uplate na dan 11.12.2023.
|
341.960,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 11.12.2023. 68.179.347,21 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 11.12.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
2.102.985,03 |
| Isplata provizije | |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova-samo porez | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:11.12.2023. |
2.102.985,03 |
UKUPNO OSTAJE: 68.179.347,21
