|
Stanje sredstava na podračunu na dan 12.09.2023. |
68.332.712,91 |
|
Stanje prethodnog dana |
68.179.528,91 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 152.360,00 |
| Uplata participacije | 850,00 |
| Ukupno uplate na dan 12.09.2023.
|
153.210,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 12.09.2023. 68.332.712,91 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 12.09.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:12.09.2023. |
26,00 |
UKUPNO OSTAJE: 68.332.712,91
