|
Stanje sredstava na podračunu na dan 15.09.2023. |
68.824.850,02 |
|
Stanje prethodnog dana |
68.987.793,31 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 29.580,00 |
| Uplata participacije | 450,00 |
| Ukupno uplate na dan 15.09.2023.
|
30.030,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 15.09.2023. 68.824.850,02 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 15.09.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
192.967,29 |
| Isplata provizije | 6,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:15.09.2023. |
192.973,29 |
UKUPNO OSTAJE: 68.824.850,02
