|
Stanje sredstava na podračunu na dan 21.09.2023. |
72.361.105,74 |
|
Stanje prethodnog dana |
72.233.543,93 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 128.216,00 |
| Uplata participacije | 550,00 |
| Ukupno uplate na dan 21.09.2023.
|
128.766,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 21.09.2023. 72.361.105,74 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 21.09.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 1.204,19 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:21.09.2023. |
1.204.19 |
UKUPNO OSTAJE: 72.361.105,74
