|
Stanje sredstava na podračunu na dan 28.11.2023. |
74.868.316,27 |
|
Stanje prethodnog dana |
75.455.862,83 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 16.750,00 |
| Uplata participacije | 600,00 |
| Ukupno uplate na dan 28.11.2023.
|
17.350,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 28.11.2023. 74.868.316,27 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 28.11.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
604.870,56 |
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:28.11.2023. |
604.896,56 |
UKUPNO OSTAJE: 74.868.316,27
