|
Stanje sredstava na podračunu na dan 29.11.2023. |
75.106.080,93 |
|
Stanje prethodnog dana |
74.868.316,27 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 398.480,00 |
| Uplata participacije | 550,00 |
| Ukupno uplate na dan 29.11.2023.
|
399.030,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 29.11.2023. 75.106.080,93 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 29.11.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
159.996,00 |
| Isplata provizije | 1.269,34 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:29.11.2023. |
161.265,34 |
UKUPNO OSTAJE: 75.106.080,93
