|
Stanje sredstava na podračunu na dan 30.11.2023. |
75.329.590,14 |
|
Stanje prethodnog dana |
75.106.080,93 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 223.010,00 |
| Uplata participacije | 850,00 |
| Ukupno uplate na dan 30.11.2023.
|
223.860,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 30.11.2023. 75.329.590,14 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 30.11.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 350,79 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:30.11.2023. |
350,79 |
UKUPNO OSTAJE: 75.329.590,14
