|
Stanje sredstava na podračunu na dan 16.08.2023. |
70.937.147,48 |
|
Stanje prethodnog dana |
67.670.051,09 |
|
Uplata od RFZO |
3.763.083,32 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 173.620,00 |
| Uplata participacije | 500,00 |
| Ukupno uplate na dan 16.08.2023. | 3.937.203,32 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 16.08.2023. 70.937.147,48 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 16.08.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
670.080,93 |
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:16.08.2023. |
670.106,93 |
UKUPNO OSTAJE: 70.937.147,48
