|
Stanje sredstava na podračunu na dan 13.10.2023. |
72.246.201,52 |
|
Stanje prethodnog dana |
73.215.555,28 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | |
| Uplata participacije | 700,00 |
| Ukupno uplate na dan 13.10.2023.
|
700,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 13.10.2023. 72.246.201,52 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 13.10.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
970.027,76 |
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:13.10.2023. |
970.053,76 |
UKUPNO OSTAJE: 72.246.201,52
