IZVEŠTAJ 13.04.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 13.04.2022. |
14.423.786,36 | |
|
Stanje prethodnog dana |
|
|
|
Uplata od RFZO |
||
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | ||
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
||
| Uplata od budžeta- APV | ||
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | ||
|
|
||
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | ||
| Ostale uplate | 20.970,00 | |
| Uplata participacije | ||
| Ukupno uplate na dan:13.04.2022. | 20.970,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 13.04.2022. 14.423.786,36 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 13.04.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
396.514,10 |
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate- provizija UT | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:13.04.2022. | 396.514,10 |
UKUPNO OSTAJE: 14.423.786,36
