IZVEŠTAJ 18.10.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 18.10.2022. |
34.563.775,31 |
|
Stanje prethodnog dana |
34.164.225,31 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 399.550,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupne uplate: | 399.550,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 18.10.2022. 34.563.775,31 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 18.10.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Provizija UT | |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate-putni troškovi | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:18.10.2022. |
UKUPNO OSTAJE: 34.563.775,31
