IZVEŠTAJ 08.11.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 08.11.2022. |
31.075.454,46 |
|
Stanje prethodnog dana |
30.920.504,46 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 153.000,00 |
| Uplata participacije | 1.950,00 |
| Ukupne uplate: | 154.950,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 08.11.2022. 31.075.454,46 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 08.11.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Provizija UT | |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate-putni troškovi | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:08.11.2022. |
UKUPNO OSTAJE: 31.075.454,46
