IZVEŠTAJ 29.12.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 29.12.2022. |
45.913.370,15 |
|
Stanje prethodnog dana |
34.403.457,90 |
|
Uplata od RFZO |
21.942.058,91 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 274.087,17 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan 29.12.2022. | 22.216.146,08 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 29.12.2022. 45.913.370,15 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 29.12.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
2.826.972,00 |
| Provizija UT- | |
|
Isplate zarade |
7.879.261,83 |
| Ostale isplate-putni troškovi | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:29.12.2022. | 10.706.233,83 |
UKUPNO OSTAJE: 45.913.370,15
