IZVEŠTAJ 13.03.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 13.03.2023. |
59.493.287,70 |
|
Stanje prethodnog dana |
59.445.345,59 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 54.560,00 |
| Uplata participacije | 2.300,00 |
| Ukupno uplate na dan 10.03.2023. | 56.860,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 13.03.2023. 59.493.287,70 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 13.03.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 8.917,89 |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate-putni troškovi | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:13.03.2023. | 8.917,89 |
UKUPNO OSTAJE: 59.493.287,70
