IZVEŠTAJ 01.08.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 01.08.2023. |
79.772.955,21 |
|
Stanje prethodnog dana |
75.770.057,89 |
|
Uplata od RFZO |
3.763.083,32 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine-kapitalni transferi |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 239.140,00 |
| Uplata participacije | 700,00 |
| Ukupno uplate na dan 01.08.2023. | 4.002.923,32 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 01.08.2023. 79.772.955,21 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 01.08.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:01.08.2023. |
26,00 |
UKUPNO OSTAJE: 79.772.955,21
